广发集裕债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比17.46%，债券占净值比90.41%，现金占净值比2.59%。基金十大重仓股如下：

证券代码：002812       股票简称：恩捷股份        公告编号：2024-120 债券代码：128095       债券简称：恩捷转债                 云南恩捷新材料股份有限公司    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记  载、误导性陈述或者重大遗漏。   特别提示：   一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定   云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了1,600万张 可转换公司债券（债券简称：恩捷转债，债券代码：128095）并于2020年2月28 日上市。根据《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公 司债券发行的有关规定，在本次可转换公司债券发行之后，当公司因派送股票 股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股 本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行 转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派送现金股利：P1=P0－D   上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股 率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调 证券代码：002812    股票简称：恩捷股份         公告编号：2024-120 债券代码：128095    债券简称：恩捷转债 整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载 明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为 本次可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持 有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转换公司债券持有人的债权利 益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充 分保护本次可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调 整内容及操作办法将依据当时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定 来制订。   二、前次可转换公司债券转股价格调整情况   “恩捷转债”初始转股价为64.61元/股。 股为基数，向全体股东每10股派1.25元人民币现金（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本，除权除息日为2020年5月21日。根据可转换公司债券转股 价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，调整前 “恩捷转债”转股价格为64.61元/股，调整后转股价格为64.49元/股，调整后的 转股价格自2020年5月21日起生效。   经中国证监会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]1476号）核准，公司以非公开发行股票的方式向22名 特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股（A股），相关股份于2020年 股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，调整前 “恩捷转债”转股价格为64.49元/股，调整后转股价格为65.09元/股，调整后的 转股价格自2020年9月4日起生效。 审议通过了《关于对公司部分激励股份回购注销 的议案》，因公司《2017年限制性股票激励计划》第三次解锁时4名激励对象个 证券代码：002812     股票简称：恩捷股份        公告编号：2024-120 债券代码：128095     债券简称：恩捷转债 人考核等级为“良”，公司对其持有的公司限制性股票合计23,120股进行回购 注销，回购价格为8.426元/股。公司于2020年9月28日完成了前述限制性股票的 回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次 回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为66.09元/股。 股为基数，向全体股东每10股派1.696948元人民币现金（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本，除权除息日为2021年4月30日。根据可转换公司债券 转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，调整 前“恩捷转债”转股价格为65.09元/股，调整后转股价格为64.92元/股，调整后 的转股价格自2021年4月30日起生效。 股扣除回购专用证券账户中1,585,437股后的股份890,823,196股为基数，向全体 股东每10股派3.030904元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转 增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债” 的转股价格作相应调整，调整前“恩捷转债”转股价格为64.92元/股，调整后转 股价格为64.62元/股，调整后的转股价格自2022年5月16日起生效。   经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1343 号）核准，公司以非公开发行股票的方 式向 21 名特定投资者非公开发行人民币普通股 85,421,412 股（A 股），本次新 增股份已于 2023 年 6 月 20 日在深圳证券交易所上市。根据可转债转股价格调整 的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自 2023 年 6 月 20 日 起“恩捷转债”转股价格调整为 66.64 元/股。 审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》，因公司2022年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票 的激励对象中，60名激励对象因个人原因辞职，1名激励对象非因执行职务身 故，4名激励对象个人绩效考核评价结果为B，2名激励对象个人绩效考核评价 结果为C，1名激励对象个人绩效考核评价结果为D，公司对前述68名激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票合计88,630股进行回购注销，回购价格为 证券代码：002812       股票简称：恩捷股份           公告编号：2024-120 债券代码：128095       债券简称：恩捷转债 例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为 调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2023年8月21 日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由66.64元/股调整为66.46元/股。详 见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公 告》（公告编号：2023-142号）。 格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2023年9月 详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公 告》（公告编号：2023-167号）。    三、本次可转换公司债券转股价格调整情况    根据公司2023年年度股东大会决议，公司将实施2023年年度利润分配方 案：以公司现有总股本977,756,063股扣减回购专用证券账户中5,377,940股后的 股份972,378,123股为基数，向全体股东以每10股派15.426097元人民币现金（含 税），合计派发现金红利人民1,499,999,924.61元，不送红股，不以资本公积转 增股本。鉴于公司回购专用证券账户中的股份不参与2023年年度权益分派，按 公司总股本折算的每股现金红利为1.5341249元/股（即分红总额÷总股本 =1,499,999,924.61元÷972,378,123股）。鉴于上述情况，根据可转换公司债券转 股价格调整的相关条款，“恩捷转债”的转股价格将作相应调整，调整前“恩 捷转债”转股价格为66.26元/股，调整后转股价格为64.73元/股（即P1=P0－ D=66.26元/股-1.5341249元/股=64.73元/股），调整后的转股价格自2024年6月3 日（除息除权日）起生效。    特此公告。 证券代码：002812   股票简称：恩捷股份    公告编号：2024-120 债券代码：128095   债券简称：恩捷转债                     云南恩捷新材料股份有限公司董事会                           二零二四年五月二十七日