证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2024-046
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
关于实施 2023 年年度权益分派时调整“李子转债”
转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日
可转债转股复
牌
? 调整前转股价格：19.47 元/股
? 调整后转股价格：18.98 元/股
? 转股价格调整的生效日期：2024 年 6 月 3 日
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日向不特
定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元，
并于 2023 年 7 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“李子转债”，债券
代码“111014”，期限 6 年。
“李子转债”转股的起止日期为自 2023 年 12 月 28 日至
子转债”的转股价格未进行过调整。
一、转股价格调整依据
（一）公司于 2024 年 5 月 6 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过
了《2023 年年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登
记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东（公司回购专用
证券账户除外）每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。具体内容详见公司于 2024
年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）以及 2024 年 5 月 7 日在上海证券报
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度股东大会决
议公告》（公告编号：2024-037）。
（二）根据《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及相关规定，在“李子转
债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发
行的可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化以及派送现金股利等情
况时，公司将对转股价格进行相应调整。
综上，“李子转债”的转股价格将进行相应调整，本次调整符合公司《募集说明
书》的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》发行条款的相关规定：
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化以及派送现金股
利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍
五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n为送股或转增股本率；A为
增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
截至本公告披露日，公司总股本为 394,432,143 股，扣减回购专用证券账户中
股份数 6,945,462 股，实际参与分配的股本数为 387,486,681 股。由于公司本次分
红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现
金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利。
本次差异化分红虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每
股现金红利）/总股本=（387,486,681×0.50）/394,432,143=0.4912 元/股
根据上述公式，本次调整后转股价格为：P1=P0－D=19.47-0.4912=18.98 元/股
其中：P0 为调整前转股价；D为每股派送现金股利；P1 为调整后转股价。
本次“李子转债”的转股价格由 19.47 元/股调整为 18.98 元/股（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）。
本次权益分派股权登记日为 2024 年 5 月 31 日，除权除息日为 2024 年 6 月 3
日，具体内容详见公司同日披露的《浙江李子园食品股份有限公司 2023 年年度权
益分派实施公告》。 “李子转债”调整后的转股价格自 2024 年 6 月 3 日起生效。
“李子转债”于 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 5 月 31 日期间停止转股，自 2024 年 6
月 3 日起恢复转股，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
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