华泰柏瑞中证港股通50ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比96.66%，无债券类资产，现金占净值比10.54%。基金十大重仓股如下：

宏利集利债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比18.28%，债券占净值比94.62%，现金占净值比0.48%。基金十大重仓股如下：

本站消息，11月26日，招商添旭定开债发起式A最新单位净值为1.0345元，累计净值为1.1821元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%，近3个月上涨0.74%，近6个月上涨1.46%，近1年上涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商添旭定开债发起式A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.49%，现金占净值比1.44%。

该基金的基金经理为王梓林，王梓林于2024年11月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.0%。

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